Методика многофакторного стресс-тестирования при оценке рисков инвестиционных проектов

Timur Isaev

No d6qau_v1, SocArXiv from Center for Open Science

Abstract: В статье представлена авторская методика многофакторного стресс-тестирования, предназначенная для оценки рисков инвестиционных проектов в условиях высокой внешней и внутренней неопределенности. Методика охватывает пять ключевых направлений анализа: энергетическую эффективность, климатические факторы, цифровую трансформацию, внешнеэкономическую нестабильность и геополитические риски. Теоретико-методологическая основа подхода базируется на сценарном анализе с параметризацией предельных значений показателей. Применение методики позволяет проводить комплексную оценку устойчивости инвестиционных решений, уточнять финансовые параметры проектов и формировать эффективные сценарии адаптации к негативным воздействиям. Анализ международного опыта демонстрирует соответствие разработанного подхода современным глобальным тенденциям в области инвестиционного анализа. Практическая реализация методики подтверждена примерами использования в проектах малого и среднего бизнеса. Полученные результаты подтверждают прикладную ценность предложенного инструментария для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности проектов в условиях постпандемийной трансформации экономики.

Date: 2022-09-08
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://osf.io/download/6a0f5189d8bf292baf2c2cb0/

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:osf:socarx:d6qau_v1

DOI: 10.31219/osf.io/d6qau_v1

Access Statistics for this paper

More papers in SocArXiv from Center for Open Science
Bibliographic data for series maintained by OSF ().